!!!!!!!!!!!! Individuelles Bankkonto handling in für OPs
!!!!!!!!!!!! Individuelles Bankkonto handling in für OPs
Beschreibung:
Bei der Überleitung einer Invoice in die FIBU muss die FK_BankCon_SID welche bei der Invoice hinterlegt ist auch in den zu bildenden OP übernommen werden.
Zusätzlich ist zu prüfen ob der Zahllauf auch funktioniert sollte die Bankverbindung nicht zu dem Konto gehören
Bsp: Sammelkonto und individuelle Bankverbindung für Einwegpartner.
Detailbestände: Bei der Überleitung von der Fakturierung soll der Iban (BankCon) der in der Fakturierung ausgewählt wird auch in die Debitoren/Kreditorenposition übernommen werden.
Außerdem soll Auswahl des IBAN im OP-Ausgleich und im Zahllauf geändert werden. Hier soll ein neues Feld in der FiBookingPos geschaut werden (CRMPartnerBusiness). Die auswählbaren IBANs sollen von diesem Partner angezeigt werden.
technische Lösung
Story: 708433
Kunde: Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG
Ersteller:in: Falkner Harald
Zugewiesen: Mannitz Nils
Technische Lösung: https://git.fab4minds.com/fab4minds/dev/-/merge_requests/4725
https://git.fab4minds.com/fab4minds/dev/-/merge_requests/4743
Testfallbeschreibung:
1) Übernahme der IBAN aus Faktura
- Faktura erstellen mit \"Ausgangsrechnung (RE)\" - Abrechnungsschema \"RE-01 - Einzelrechnung\" auswählen
- Faktura mit Warenbelegung hinzufügen
- Bankverbindung für Faktuaposition festlegen oder vorausgewählte nutzen
- Workflow \"Automatisch verbuchen\" ausführen
- Im OP Ausgleich erscheinen die neuen Offene Posten, in dem die IBAN draufgeschrieben worden ist
2) Business Partner in OP und Zahllauf auswählen
- Neuen Buchungsstapel erstellen
- Zwei neue Positionen hinzufügen (1x ohne anderen Geschäftspartner, 1x mit anderem Geschäftspartner)
- Buchungsstapel festschreiben
- Neuen Zahllauf erstellen